Топик № 10

Now, let's take a look at the cash flow
#going<go> through the account of a trader
#speculating<speculat> on SP 500 futures.
The performance bond is 12,563 dollars
and the maintenance margin
is 10,050 dollars.
The account looks #like this.
Day one. Contract is at 950 points
or actually the SP 500 index
is at 950 points.
Our trader #opens<open> a long position.
The margin #required<require> is 12,563 and the balance #in the account is 12,563.
On day two, the SP 500 index #moves<move>
up to 965 points.
At the end of the day,
marking-to-the-market,
our trader receives in #their<th> account
3,750 dollars, #bringing<bring> in the balance up to 16,313.
Теперь давайте рассмотрим движение
денежной наличности, проходящей
через счет торговца, спекулирующего
на фьючерсах S&P 500.
Гарантийное обязательство стоит
12,563 долларов, а маржа сохранения
составляет 10,050 долларов.
Счет выглядит так. День первый.
Контракт стоит 950 пунктов,
или точнее, индекс S&P 500
составляет 950 пунктов.
Наш торговец открывает "длинную"
позицию. Требующаяся маржа
составляет 12,563,
и баланс счета составляет 12,563.
На второй день индекс S&P 500
поднимается до 965 пунктов.
В конце дня с переоценкой срочных
биржевых позиций для учета текущего
изменения цен, наш торговец
получает на свой счет 3,750 $,
повышая баланс до 16,313.

топик № 11