Топик № 10
Now, let's take a look at the cash
flow #going<go> through the account of a trader #speculating<speculat> on SP 500 futures. The performance bond is 12,563 dollars and the maintenance margin is 10,050 dollars. The account looks #like this. Day one. Contract is at 950 points or actually the SP 500 index is at 950 points. Our trader #opens<open> a long position. The margin #required<require> is 12,563 and the balance #in the account is 12,563. On day two, the SP 500 index #moves<move> up to 965 points. At the end of the day, marking-to-the-market, our trader receives in #their<th> account 3,750 dollars, #bringing<bring> in the balance up to 16,313. |
Теперь давайте рассмотрим движение денежной наличности, проходящей через счет торговца, спекулирующего на фьючерсах S&P 500. Гарантийное обязательство стоит 12,563 долларов, а маржа сохранения составляет 10,050 долларов. Счет выглядит так. День первый. Контракт стоит 950 пунктов, или точнее, индекс S&P 500 составляет 950 пунктов. Наш торговец открывает "длинную" позицию. Требующаяся маржа составляет 12,563, и баланс счета составляет 12,563. На второй день индекс S&P 500 поднимается до 965 пунктов. В конце дня с переоценкой срочных биржевых позиций для учета текущего изменения цен, наш торговец получает на свой счет 3,750 $, повышая баланс до 16,313. |